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3月29日消息，据北交所，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”）发布招股说明书，本次发行股数不超过13,05万股（不含超额配售选择权），不超过15,00万股（含超额配售选择权）。

本次冲刺上市，公司拟募资1.2亿元，计划用于投资“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”、“研发中心升级建设项目”、“补充流动资金”。

业绩方面，2019至2022年1-6月，公司营业收入分别为45,571.15万元、37,439.46万元、50,298.26万元和34,903.01万元，各期主营业务收入占营业收入的比重均在96%以上，主营业务突出。

公司报告期各期均以境内销售为主，占比均超过85.00%，产品主要销往华东地区，占比均超过50.00%。报告期内，华东地区主营业务收入分别为42,385.52万元、21,583.96万元、38,401.68万元及24,079.73万元，分别占主营业务收入比例为67.46%、59.95%、77.43%及70.30%。

报告期各期公司研发投入金额分别为2,077.99万元、1,633.44万元、2,545.11万元和1,048.20万元，占营业收入比例分别为4.56%、4.36%、5.06%和3.00%。

公司的原材料主要为钛板、钢板、不锈钢板、锆板、镍板等板材，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.56%、79.69%、82.10%和84.98%，其价格容易受到市场供需的影响。

此外，截至本招股说明书签署日，发行人泾阳分公司炸药库因未办理完毕前置许可，无法办理产权证书；宝鸡分公司炸药库由于建筑在租赁土地上无法办理产权证书。前述未办理权属证明的房屋建筑物的建筑面积合计529.22㎡，占公司房屋建筑物总面积比例的2.30%。因该等房屋建筑物的权属证明无法取得，公司存在被有权机关处罚或责令拆除的风险。发行人未经主管部门同意，通过第三方租用泾阳林地用作爆炸作业场地，未来存在被有权机关停用或罚款的风险。

截至2022年12月31日，公司的资产总额为66,052.58万元，负债总额为34,362.53万元。2022年1-12月，公司营业收入为63,903.62万元，营业利润为7,967.08万元，归属于母公司股东的净利润为7,344.53万元。

招股书显示，天力复合专业从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司根据客户的个性化需求，主要通过爆炸复合技术实现钛、锆、钽、银、铜、铝、镍基合金、不锈钢、钢等其中两种或两种以上金属的牢固结合。